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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 436.00 | 419.00 | 855.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 000.00 | | 4 865 000.00 | 4 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 276.00 | 3 763.00 | 148 513.00 | 152 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 340.00 | 25 260.00 | 187 080.00 | 212 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 631.00 | 29 459.00 | 5 201 172.00 | 5 230 631.00 |
BT Marchandises | 328 912.00 | | 328 912.00 | 328 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 957.00 | | 47 957.00 | 47 957.00 |
BZ Autres créances | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 545.00 | | 354 545.00 | 354 545.00 |
CF Disponibilités | 434 824.00 | | 434 824.00 | 434 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 273.00 | | 1 204 273.00 | 1 204 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 904.00 | 29 459.00 | 6 405 445.00 | 6 434 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 903.00 | 1 223 531.00 | | 903 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 834.00 | 10 379.00 | | 142 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 737.00 | 1 343 910.00 | | 1 156 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 319 050.00 | | | 4 319 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 992.00 | 1 240.00 | | 75 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 070.00 | 2 790.00 | | 565 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 528.00 | 2 669.00 | | 172 528.00 |
EA Autres dettes | 116 068.00 | | | 116 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 708.00 | 6 699.00 | | 5 248 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 445.00 | 1 350 609.00 | | 6 405 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 364.00 | 6 699.00 | | 1 294 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 231 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 230 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 364 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 494.00 | 35.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 058.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 070.00 | 565 070.00 | | 565 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 068.00 | 116 068.00 | | 116 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
VB T. V. A. | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 318 950.00 | 364 606.00 | 1 539 242.00 | 4 318 950.00 |
VI Groupe et associés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 577 027.00 | | | 4 577 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 077.00 | | | 258 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 152.00 | 85 992.00 | 160.00 | 86 152.00 |
VW T.V.A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 708.00 | 1 294 364.00 | 1 539 242.00 | 5 248 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 794.00 | 2 502.00 | | 303 794.00 |
ST Autres comptes | 32 795.00 | 234.00 | | 32 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 433.00 | | | 212 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 160.00 | 2 736.00 | | 419 160.00 |