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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 000.00 | | 4 865 000.00 | 4 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 976.00 | 26 000.00 | 126 976.00 | 152 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 938.00 | 65 363.00 | 153 575.00 | 218 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237 929.00 | 92 218.00 | 5 145 710.00 | 5 237 929.00 |
BT Marchandises | 410 182.00 | | 410 182.00 | 410 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 678.00 | | 60 678.00 | 60 678.00 |
BZ Autres créances | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 295.00 | | 364 295.00 | 364 295.00 |
CF Disponibilités | 469 919.00 | | 469 919.00 | 469 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 762.00 | | 1 368 762.00 | 1 368 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 606 690.00 | 92 218.00 | 6 514 472.00 | 6 606 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 737.00 | 903 903.00 | | 1 046 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 784.00 | 142 834.00 | | 495 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 521.00 | 1 156 737.00 | | 1 652 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 167.00 | 4 319 050.00 | | 4 022 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 193.00 | 75 992.00 | | 10 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 263.00 | 565 070.00 | | 532 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 328.00 | 172 528.00 | | 297 328.00 |
EA Autres dettes | | 116 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 861 951.00 | 5 248 708.00 | | 4 861 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 514 472.00 | 6 405 445.00 | | 6 514 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 410.00 | 1 294 364.00 | | 1 212 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 230 631.00 | | 7 298.00 | 5 230 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 237 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865 855.00 | | | 4 865 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 616.00 | | 7 298.00 | 364 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 459.00 | 62 759.00 | | 29 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 419.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 023.00 | 62 340.00 | | 29 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 263.00 | 532 263.00 | | 532 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 164.00 | 136 164.00 | | 136 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 031.00 | 372 490.00 | 1 537 064.00 | 4 022 031.00 |
VI Groupe et associés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 605.00 | | | 364 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 526.00 | 124 366.00 | 160.00 | 124 526.00 |
VW T.V.A. | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 951.00 | 1 212 410.00 | 1 537 064.00 | 4 861 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 2 746.00 | | 5 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 467.00 | 303 794.00 | | 23 467.00 |
ST Autres comptes | 63 179.00 | 32 795.00 | | 63 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 657.00 | 63 936.00 | | 83 657.00 |
YT Sous‐traitance | 28 970.00 | 18 635.00 | | 28 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 857.00 | 9 227.00 | | 15 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 225.00 | 11 973.00 | | 21 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 422.00 | 212 433.00 | | 304 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 940.00 | 173 035.00 | | 229 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 273.00 | 419 160.00 | | 199 273.00 |