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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 000.00 | | 4 865 000.00 | 4 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 770.00 | 71 156.00 | 82 614.00 | 153 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 786.00 | 159 712.00 | 98 074.00 | 257 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 572.00 | 231 723.00 | 5 045 848.00 | 5 277 572.00 |
BT Marchandises | 472 696.00 | | 472 696.00 | 472 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
BZ Autres créances | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 975.00 | | 358 975.00 | 358 975.00 |
CF Disponibilités | 528 352.00 | | 528 352.00 | 528 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 844.00 | | 1 501 844.00 | 1 501 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 416.00 | 231 723.00 | 6 547 692.00 | 6 779 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998 111.00 | 1 542 521.00 | | 1 998 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 821.00 | 455 591.00 | | 500 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 932.00 | 2 108 111.00 | | 2 608 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 816.00 | 3 685 947.00 | | 3 300 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 654.00 | 12 167.00 | | 12 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 105.00 | 458 027.00 | | 500 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 100.00 | 120 794.00 | | 125 100.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 760.00 | 4 277 021.00 | | 3 938 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 692.00 | 6 385 133.00 | | 6 547 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 305.00 | 975 755.00 | | 1 029 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 572.00 | | | 5 277 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865 855.00 | | | 4 865 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 557.00 | | | 411 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 614.00 | 74 109.00 | | 157 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 759.00 | 74 109.00 | | 156 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 105.00 | 500 105.00 | | 500 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 701.00 | 391 246.00 | 1 535 937.00 | 3 300 701.00 |
VI Groupe et associés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 112.00 | | | 385 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 981.00 | 141 821.00 | 160.00 | 141 981.00 |
VW T.V.A. | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 760.00 | 1 029 305.00 | 1 535 937.00 | 3 938 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 3 848.00 | | 2 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 828.00 | 22 862.00 | | 25 828.00 |
ST Autres comptes | 71 559.00 | 80 184.00 | | 71 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 370.00 | 84 373.00 | | 84 370.00 |
YT Sous‐traitance | 34 081.00 | 24 791.00 | | 34 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 470.00 | 16 352.00 | | 19 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 779.00 | 20 200.00 | | 21 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 884.00 | 315 423.00 | | 337 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 334.00 | 235 508.00 | | 253 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 838.00 | 212 210.00 | | 215 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |