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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AH Fonds commercial | 4 865 000.00 | | 4 865 000.00 | 4 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 770.00 | 48 540.00 | 105 230.00 | 153 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 786.00 | 108 219.00 | 149 567.00 | 257 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 572.00 | 157 614.00 | 5 119 957.00 | 5 277 572.00 |
BT Marchandises | 429 886.00 | | 429 886.00 | 429 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BZ Autres créances | 72 078.00 | | 72 078.00 | 72 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 230.00 | | 322 230.00 | 322 230.00 |
CF Disponibilités | 375 946.00 | | 375 946.00 | 375 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 175.00 | | 1 265 175.00 | 1 265 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 747.00 | 157 614.00 | 6 385 133.00 | 6 542 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 521.00 | 1 046 737.00 | | 1 542 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 591.00 | 495 784.00 | | 455 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 111.00 | 1 652 521.00 | | 2 108 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 947.00 | 4 022 167.00 | | 3 685 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 167.00 | 10 193.00 | | 12 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 027.00 | 532 263.00 | | 458 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 794.00 | 297 328.00 | | 120 794.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 021.00 | 4 861 951.00 | | 4 277 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 133.00 | 6 514 472.00 | | 6 385 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 755.00 | 1 212 410.00 | | 975 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 237 929.00 | | 39 643.00 | 5 237 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865 855.00 | | | 4 865 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 914.00 | | 39 643.00 | 371 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 218.00 | 65 396.00 | | 92 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 363.00 | 65 396.00 | | 91 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 027.00 | 458 027.00 | | 458 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 685 813.00 | 384 547.00 | 1 585 128.00 | 3 685 813.00 |
VI Groupe et associés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 713.00 | | | 373 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 274.00 | 137 114.00 | 160.00 | 137 274.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 021.00 | 975 755.00 | 1 585 128.00 | 4 277 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | 5 368.00 | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 862.00 | 23 467.00 | | 22 862.00 |
ST Autres comptes | 80 184.00 | 63 179.00 | | 80 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 373.00 | 83 657.00 | | 84 373.00 |
YT Sous‐traitance | 24 791.00 | 28 970.00 | | 24 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 352.00 | 15 857.00 | | 16 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 200.00 | 21 225.00 | | 20 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 423.00 | 304 422.00 | | 315 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 508.00 | 229 940.00 | | 235 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 210.00 | 199 273.00 | | 212 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |