| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 484.00 | 26 215.00 | 55 269.00 | 81 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 776.00 | 341 469.00 | 184 307.00 | 525 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 260.00 | 367 684.00 | 259 575.00 | 627 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CF Disponibilités | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 593.00 | | 106 593.00 | 106 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 853.00 | 367 684.00 | 366 169.00 | 733 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 50 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 713.00 | 3 543.00 | | 5 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 277.00 | 97 170.00 | | 38 277.00 |
DL TOTAL (I) | 276 989.00 | 238 713.00 | | 276 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 220.00 | 27 564.00 | | 44 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 40 255.00 | | 18 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 263.00 | 111 398.00 | | 26 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 179.00 | 179 217.00 | | 89 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 169.00 | 417 929.00 | | 366 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 408.00 | 164 567.00 | | 51 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 517.00 | | 1 487 517.00 | 1 487 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 517.00 | | 1 487 517.00 | 1 487 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 819.00 | 20 072.00 | | 18 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 681.00 | 155.00 | | 13 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | -155.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 17 174.00 | | 2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 610.00 | 1 484 679.00 | | 1 525 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 333.00 | 1 387 509.00 | | 1 487 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 277.00 | 97 170.00 | | 38 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 333.00 | | 169 475.00 | 512 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 547.00 | 627 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 547.00 | 627 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 333.00 | | 169 475.00 | 512 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 004.00 | 122 546.00 | 19 866.00 | 265 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 004.00 | 122 546.00 | 19 866.00 | 265 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 797.00 | | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 220.00 | 6 449.00 | 32 074.00 | 44 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 179.00 | 51 408.00 | 32 074.00 | 89 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 341.00 | 5 861.00 | | 11 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 603.00 | 10 928.00 | | 7 603.00 |
ST Autres comptes | 186 803.00 | 223 057.00 | | 186 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 425.00 | 112 770.00 | | 100 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 11 320.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | 2 641.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 242.00 | 8 502.00 | | 14 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 303.00 | 184 371.00 | | 186 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 172.00 | 90 995.00 | | 64 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 232.00 | 358 075.00 | | 295 232.00 |