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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 931.00 | 15 945.00 | 4 986.00 | 20 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 473.00 | 513 578.00 | 385 895.00 | 899 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 464.00 | 529 523.00 | 415 941.00 | 945 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 497 069.00 | | 497 069.00 | 497 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 730.00 | | 518 730.00 | 518 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 194.00 | 529 523.00 | 934 671.00 | 1 464 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 55 380.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 905.00 | 26 777.00 | | 231 905.00 |
DL TOTAL (I) | 465 062.00 | 315 156.00 | | 465 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 329.00 | 41 589.00 | | 272 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 000.00 | 56 139.00 | | 81 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 583.00 | 26 852.00 | | 109 583.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 032.00 | 8 000.00 | | 6 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 609.00 | 132 580.00 | | 469 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 671.00 | 447 736.00 | | 934 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 810.00 | 110 365.00 | | 241 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 866.00 | | 1 781 866.00 | 1 781 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 866.00 | | 1 781 866.00 | 1 781 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 401.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 683.00 | 17 082.00 | | 166 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | 1 181.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 098.00 | 16 984.00 | | 29 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 098.00 | 16 984.00 | | 29 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 125.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 067.00 | 42 074.00 | | 19 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 397.00 | 42 199.00 | | 19 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 701.00 | -25 215.00 | | 9 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 967.00 | 2 120.00 | | 85 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 267.00 | 1 512 421.00 | | 1 982 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 362.00 | 1 485 644.00 | | 1 750 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 905.00 | 26 777.00 | | 231 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 896.00 | | 398 133.00 | 633 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 564.00 | 945 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 564.00 | 920 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 836.00 | | 398 133.00 | 608 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 620.00 | 102 401.00 | 67 498.00 | 494 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 620.00 | 102 401.00 | 67 498.00 | 494 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 530.00 | 13 827.00 | | 23 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 636.00 | 9 722.00 | | 70 636.00 |
ST Autres comptes | 193 124.00 | 168 647.00 | | 193 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 811.00 | 65 916.00 | | 110 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 859.00 | 37 382.00 | | 33 859.00 |
YT Sous‐traitance | 6 522.00 | 9 277.00 | | 6 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | 3 023.00 | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 380.00 | 16 850.00 | | 28 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 307.00 | 184 983.00 | | 229 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 162.00 | 63 718.00 | | 62 162.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 093.00 | 253 561.00 | | 381 093.00 |