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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 17 656.00 | 9 516.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 664.00 | 476 964.00 | 104 700.00 | 581 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 896.00 | 494 620.00 | 139 276.00 | 633 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CF Disponibilités | 227 320.00 | | 227 320.00 | 227 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 460.00 | | 308 460.00 | 308 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 356.00 | 494 620.00 | 447 736.00 | 942 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 380.00 | 43 989.00 | | 55 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 777.00 | 132 390.00 | | 26 777.00 |
DL TOTAL (I) | 315 156.00 | 409 380.00 | | 315 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 589.00 | 71 723.00 | | 41 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | 28 476.00 | | 56 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | 36 285.00 | | 26 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 10 667.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 580.00 | 147 151.00 | | 132 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 736.00 | 556 531.00 | | 447 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 365.00 | 105 320.00 | | 110 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 378.00 | | 1 474 378.00 | 1 474 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 378.00 | | 1 474 378.00 | 1 474 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 082.00 | 30 436.00 | | 17 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | 581.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 180.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 074.00 | 5 122.00 | | 42 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 199.00 | 5 302.00 | | 42 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 215.00 | -5 302.00 | | -25 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 43 254.00 | | 2 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 421.00 | 1 643 122.00 | | 1 512 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 644.00 | 1 510 731.00 | | 1 485 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 777.00 | 132 390.00 | | 26 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 523.00 | 2 348.00 | | 3 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 368.00 | | 18 017.00 | 717 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 489.00 | 633 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 489.00 | 608 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 308.00 | | 18 017.00 | 692 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 801.00 | 115 572.00 | 96 754.00 | 475 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 801.00 | 115 572.00 | 96 754.00 | 475 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 589.00 | 19 374.00 | 22 214.00 | 41 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 313.00 | 74 253.00 | 60.00 | 74 313.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 580.00 | 110 365.00 | 22 214.00 | 132 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 827.00 | 13 905.00 | | 13 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 722.00 | 25 350.00 | | 9 722.00 |
ST Autres comptes | 168 647.00 | 196 640.00 | | 168 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 916.00 | 70 234.00 | | 65 916.00 |
YT Sous‐traitance | 9 277.00 | 3 387.00 | | 9 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 023.00 | 3 633.00 | | 3 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 850.00 | 17 538.00 | | 16 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 983.00 | 217 854.00 | | 184 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 718.00 | 62 018.00 | | 63 718.00 |
ZE Dividendes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 561.00 | 295 611.00 | | 253 561.00 |