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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 436.00 | 16 124.00 | 14 312.00 | 30 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 951.00 | 277 365.00 | 263 586.00 | 540 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 448.00 | 293 489.00 | 382 958.00 | 676 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CF Disponibilités | 849 020.00 | | 849 020.00 | 849 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 980.00 | | 932 980.00 | 932 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 428.00 | 293 489.00 | 1 315 938.00 | 1 609 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 062.00 | 156.00 | | 47 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 885.00 | 231 905.00 | | 283 885.00 |
DL TOTAL (I) | 563 946.00 | 465 062.00 | | 563 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 998.00 | 272 329.00 | | 650 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | 81 000.00 | | 58 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | 109 583.00 | | 34 119.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | 665.00 | | 6 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 666.00 | 6 032.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 992.00 | 469 609.00 | | 751 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 938.00 | 934 671.00 | | 1 315 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 815.00 | 241 810.00 | | 545 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 464.00 | | 124 235.00 | 945 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 252.00 | 676 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 252.00 | 571 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 404.00 | | 44 235.00 | 920 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 80 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 523.00 | 157 218.00 | 393 252.00 | 529 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 523.00 | 157 218.00 | 393 252.00 | 529 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 998.00 | 444 821.00 | 182 039.00 | 650 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
VP Divers | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 828.00 | 79 768.00 | 80 060.00 | 159 828.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 992.00 | 545 815.00 | 182 039.00 | 751 992.00 |