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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 075.00 | 46 280.00 | 1 794.00 | 48 075.00 |
AP Constructions | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 244.00 | 198 111.00 | 73 133.00 | 271 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 347.00 | 36 395.00 | 18 952.00 | 55 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 239.00 | 364 207.00 | 94 032.00 | 458 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BN En cours de production de biens | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 036.00 | 4 271.00 | 264 764.00 | 269 036.00 |
BZ Autres créances | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CF Disponibilités | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 071.00 | 4 271.00 | 473 799.00 | 478 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 311.00 | 368 479.00 | 567 832.00 | 936 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 297.00 | | | 308 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 493.00 | | | -64 493.00 |
DL TOTAL (I) | 331 803.00 | | | 331 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 832.00 | | | 567 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 798.00 | | | 200 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 868.00 | | 9 963.00 | 451 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 458 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 762.00 | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 410 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 878.00 | | 9 963.00 | 401 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 443.00 | 57 355.00 | 3 591.00 | 310 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 809.00 | 2 233.00 | 1 762.00 | 45 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 633.00 | 55 122.00 | 1 829.00 | 264 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 818.00 | | 13 547.00 | 17 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 818.00 | | 13 547.00 | 17 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 818.00 | | 13 547.00 | 17 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 305.00 | 45 074.00 | 35 230.00 | 80 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 439.00 | 300 287.00 | 152.00 | 300 439.00 |
VW T.V.A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 028.00 | 200 798.00 | 35 230.00 | 236 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
ST Autres comptes | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
YT Sous‐traitance | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 105.00 | | | 171 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 200.00 | | | 327 200.00 |