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Acceuil > LISTE DES BILANS : POLYSERVICES

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-03-27 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-11-05 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-07-15 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-09-07 Partially confidential 2017-12-31 Complete
2017-09-11 Partially confidential 2016-12-31 Complete
DénominationPOLYSERVICES
Siren527020143
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt2574
Numéro de Gestion1970B00014
Code Activité1812Z
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt07/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse60000 BEAUVAIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJ Autres immobilisations incorporelles 48 075.00 48 075.00 48 075.00
AP Constructions 83 420.00 83 420.00 83 420.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 275 194.00 242 542.00 32 652.00 275 194.00
AT Autres immobilisations corporelles 55 347.00 43 677.00 11 669.00 55 347.00
BH Autres immobilisations financières 152.00 152.00 152.00
BJ TOTAL (I) 462 189.00 417 714.00 44 475.00 462 189.00
BL Matières premières, approvisionnements 27 005.00 27 005.00 27 005.00
BN En cours de production de biens 22 063.00 22 063.00 22 063.00
BX Clients et comptes rattachés 255 290.00 20 324.00 234 966.00 255 290.00
BZ Autres créances 21 251.00 21 251.00 21 251.00
CF Disponibilités 122 593.00 122 593.00 122 593.00
CH Charges constatées d’avance 8 823.00 8 823.00 8 823.00
CJ TOTAL (II) 457 027.00 20 324.00 436 703.00 457 027.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 919 217.00 438 038.00 481 178.00 919 217.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 243 803.00 243 803.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -42 369.00 -42 369.00
DL TOTAL (I) 289 434.00 289 434.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35 230.00 35 230.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 624.00 1 624.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73 085.00 73 085.00
DY Dettes fiscales et sociales 81 803.00 81 803.00
EC TOTAL (IV) 191 744.00 191 744.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 481 178.00 481 178.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 183 837.00 183 837.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 458 239.00 3 950.00 458 239.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 152.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 462 189.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48 075.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 413 961.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 48 075.00 48 075.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 410 011.00 3 950.00 410 011.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 152.00 152.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 364 207.00 53 507.00 364 207.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46 280.00 1 794.00 46 280.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 317 926.00 51 712.00 317 926.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 4 271.00 16 102.00 49.00 4 271.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 271.00 16 102.00 49.00 4 271.00
7C TOTAL GENERAL 4 271.00 16 102.00 49.00 4 271.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 16 102.00 49.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 73 085.00 73 085.00 73 085.00
8C Personnel et comptes rattachés 35 687.00 35 687.00 35 687.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 390.00 33 390.00 33 390.00
UT Autres immobilisations financières 152.00 152.00
UX Autres créances clients 173 302.00 173 302.00
VA Clients douteux ou litigieux 81 987.00 81 987.00
VB T. V. A. 7 602.00 7 602.00
VC Groupe et associés 92.00 92.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 35 230.00 27 323.00 7 906.00 35 230.00
VI Groupe et associés 1 624.00 1 624.00 1 624.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 074.00 45 074.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 307.00 13 307.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 270.00 270.00 270.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 250.00 250.00
VS Charges constatées d’avance 8 823.00 8 823.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 285 517.00 285 365.00 152.00 285 517.00
VW T.V.A. 12 456.00 12 456.00 12 456.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 191 744.00 183 837.00 7 906.00 191 744.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 186.00 8 186.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28 041.00 28 041.00
ST Autres comptes 139 402.00 139 402.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 65 836.00 65 836.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 28 834.00 28 834.00
YT Sous‐traitance 37 416.00 37 416.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 266.00 266.00
YW Taxe professionnelle 2 399.00 2 399.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10 585.00 10 585.00
YY Montant de la TVA. collectée 161 531.00 161 531.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 92 501.00 92 501.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 270 963.00 270 963.00