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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
AP Constructions | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 194.00 | 242 542.00 | 32 652.00 | 275 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 347.00 | 43 677.00 | 11 669.00 | 55 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 189.00 | 417 714.00 | 44 475.00 | 462 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BN En cours de production de biens | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 290.00 | 20 324.00 | 234 966.00 | 255 290.00 |
BZ Autres créances | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CF Disponibilités | 122 593.00 | | 122 593.00 | 122 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 027.00 | 20 324.00 | 436 703.00 | 457 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 217.00 | 438 038.00 | 481 178.00 | 919 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 803.00 | | | 243 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 369.00 | | | -42 369.00 |
DL TOTAL (I) | 289 434.00 | | | 289 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 744.00 | | | 191 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 178.00 | | | 481 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 837.00 | | | 183 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 239.00 | | 3 950.00 | 458 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 011.00 | | 3 950.00 | 410 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 207.00 | 53 507.00 | | 364 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 280.00 | 1 794.00 | | 46 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 926.00 | 51 712.00 | | 317 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | 16 102.00 | 49.00 | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 271.00 | 16 102.00 | 49.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | 16 102.00 | 49.00 | 4 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 102.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 173 302.00 | | | 173 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 230.00 | 27 323.00 | 7 906.00 | 35 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 517.00 | 285 365.00 | 152.00 | 285 517.00 |
VW T.V.A. | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 744.00 | 183 837.00 | 7 906.00 | 191 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
ST Autres comptes | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 834.00 | | | 28 834.00 |
YT Sous‐traitance | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 531.00 | | | 161 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 963.00 | | | 270 963.00 |