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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
AP Constructions | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 112.00 | 131 240.00 | 22 872.00 | 154 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 850.00 | 54 869.00 | 981.00 | 55 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 611.00 | 317 605.00 | 24 006.00 | 341 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 741.00 | | 27 741.00 | 27 741.00 |
BN En cours de production de biens | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 914.00 | 81 806.00 | 200 108.00 | 281 914.00 |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CF Disponibilités | 240 175.00 | | 240 175.00 | 240 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 729.00 | 81 806.00 | 521 923.00 | 603 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 341.00 | 399 411.00 | 545 929.00 | 945 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 894.00 | 201 434.00 | | 219 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | 18 460.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 338 866.00 | 307 894.00 | | 338 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 597.00 | 36 109.00 | | 18 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 694.00 | 96 944.00 | | 116 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 313.00 | 53 986.00 | | 65 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 649.00 | | |
EA Autres dettes | 268.00 | | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 063.00 | 195 689.00 | | 207 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 929.00 | 503 583.00 | | 545 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 042.00 | | 570.00 | 341 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 814.00 | | 570.00 | 292 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 322.00 | 22 283.00 | | 295 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 246.00 | 22 283.00 | | 247 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 695.00 | 116 695.00 | | 116 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 281 915.00 | 281 915.00 | | 281 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 388.00 | 248 388.00 | | 248 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 598.00 | 9 672.00 | 8 926.00 | 18 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 845.00 | 305 692.00 | 152.00 | 305 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 063.00 | 198 138.00 | 8 926.00 | 207 063.00 |