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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
AP Constructions | 83 420.00 | 83 420.00 | | 83 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 542.00 | 112 748.00 | 40 793.00 | 153 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 850.00 | 51 077.00 | 4 773.00 | 55 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 041.00 | 295 321.00 | 45 720.00 | 341 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BN En cours de production de biens | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 678.00 | 53 018.00 | 190 659.00 | 243 678.00 |
BZ Autres créances | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CF Disponibilités | 189 154.00 | | 189 154.00 | 189 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 882.00 | 53 018.00 | 457 863.00 | 510 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 924.00 | 348 340.00 | 503 583.00 | 851 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 434.00 | | | 201 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DL TOTAL (I) | 307 894.00 | | | 307 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 944.00 | | | 96 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 689.00 | | | 195 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 583.00 | | | 503 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 189.00 | | 34 078.00 | 462 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 226.00 | 341 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 226.00 | 292 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 961.00 | | 34 078.00 | 413 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 714.00 | 21 917.00 | 144 310.00 | 417 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 639.00 | 21 917.00 | 144 310.00 | 369 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 324.00 | 32 744.00 | 49.00 | 20 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 324.00 | 32 744.00 | 49.00 | 20 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 324.00 | 32 744.00 | 49.00 | 20 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 744.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 141 227.00 | 141 227.00 | | 141 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 450.00 | 102 450.00 | | 102 450.00 |
VB T. V. A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 109.00 | 17 511.00 | 18 597.00 | 36 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 820.00 | 276 668.00 | 152.00 | 276 820.00 |
VW T.V.A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 689.00 | 177 091.00 | 18 597.00 | 195 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
ST Autres comptes | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YT Sous‐traitance | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 634.00 | | | 167 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 422.00 | | | 92 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 567.00 | | | 262 567.00 |