| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 774.00 | 35 789.00 | 2 016 985.00 | 2 052 774.00 |
BZ Autres créances | 202 431.00 | | 202 431.00 | 202 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 395.00 | 35 789.00 | 2 359 606.00 | 2 395 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 389.00 | 35 789.00 | 2 365 600.00 | 2 401 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 243.00 | -576 470.00 | | -86 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 859.00 | 490 227.00 | | 647 859.00 |
DL TOTAL (I) | 562 616.00 | -85 243.00 | | 562 616.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 742.00 | 722 974.00 | | 102 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 814.00 | 603 639.00 | | 802 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 460.00 | 452 720.00 | | 553 460.00 |
EA Autres dettes | 308 968.00 | 66 612.00 | | 308 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 984.00 | 1 845 945.00 | | 1 772 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 600.00 | 1 790 702.00 | | 2 365 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 382 418.00 | 54 495.00 | 3 436 913.00 | 3 382 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 382 418.00 | 54 495.00 | 3 436 913.00 | 3 382 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 591.00 | | | -51 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 968.00 | | | 252 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442 502.00 | 2 274 790.00 | | 3 442 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 643.00 | 1 784 563.00 | | 2 794 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 859.00 | 490 227.00 | | 647 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 949.00 | 16 840.00 | | 18 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 949.00 | 16 840.00 | | 18 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 949.00 | 16 840.00 | | 48 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 814.00 | 802 814.00 | | 802 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 973.00 | | | 2 012 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
VB T. V. A. | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
VI Groupe et associés | 355 710.00 | 355 710.00 | | 355 710.00 |
VP Divers | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 190.00 | | | 140 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 389.00 | 2 401 389.00 | | 2 401 389.00 |
VW T.V.A. | 424 294.00 | 424 294.00 | | 424 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 984.00 | 1 772 984.00 | | 1 772 984.00 |