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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 080.00 | 1 920.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 080.00 | 1 920.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257 786.00 | 88 347.00 | 3 169 438.00 | 3 257 786.00 |
BZ Autres créances | 691 489.00 | | 691 489.00 | 691 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 978.00 | 88 347.00 | 3 887 630.00 | 3 975 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 978.00 | 89 427.00 | 3 889 550.00 | 3 978 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 863 048.00 | 844 662.00 | | 863 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 806.00 | 18 385.00 | | -207 806.00 |
DL TOTAL (I) | 656 341.00 | 864 147.00 | | 656 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 029.00 | 472 523.00 | | 852 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 345.00 | 977 614.00 | | 1 133 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 029.00 | 798 628.00 | | 1 122 029.00 |
EA Autres dettes | 42 168.00 | 198 156.00 | | 42 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 209.00 | 2 446 922.00 | | 3 233 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 550.00 | 3 311 070.00 | | 3 889 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 852 029.00 | | | 852 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 768 973.00 | | 3 768 973.00 | 3 768 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 973.00 | | 3 768 973.00 | 3 768 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 981 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 012.00 | 3 697 326.00 | | 3 776 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 819.00 | 3 678 941.00 | | 3 983 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 806.00 | 18 385.00 | | -207 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 600.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 600.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 348.00 | 40 000.00 | | 48 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 348.00 | 40 000.00 | | 48 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 348.00 | 40 000.00 | | 48 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 053.00 | 1 183 053.00 | | 1 183 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 426.00 | 105 426.00 | | 105 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 166.00 | 3 233 166.00 | | 3 233 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
VB T. V. A. | 204 073.00 | 204 073.00 | | 204 073.00 |
VC Groupe et associés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VI Groupe et associés | 852 030.00 | 852 030.00 | | 852 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 052.00 | 3 781 052.00 | | 3 781 052.00 |
VW T.V.A. | 621 420.00 | 621 420.00 | | 621 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 038 283.00 | 3 038 283.00 | | 3 038 283.00 |