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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 280.00 | 720.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 2 280.00 | 720.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 257.00 | 634 771.00 | 3 428 486.00 | 4 063 257.00 |
BZ Autres créances | 864 767.00 | | 864 767.00 | 864 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 962.00 | | 400 962.00 | 400 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 985.00 | 634 771.00 | 4 694 214.00 | 5 328 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 985.00 | 637 051.00 | 4 694 934.00 | 5 331 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 015.00 | | | 226 015.00 |
DH Report à nouveau | | 655 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 278.00 | -429 226.00 | | -605 278.00 |
DL TOTAL (I) | -378 162.00 | 227 115.00 | | -378 162.00 |
DP Provisions pour risques | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 682.00 | 5 568.00 | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 700.00 | 1 445 564.00 | | 3 251 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 761.00 | 740 807.00 | | 792 761.00 |
EA Autres dettes | 1 011 482.00 | 500 719.00 | | 1 011 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 539 100.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 126.00 | 3 231 758.00 | | 5 069 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 934.00 | 3 458 874.00 | | 4 694 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 384 510.00 | | 5 384 510.00 | 5 384 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 510.00 | | 5 384 510.00 | 5 384 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 775 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 634 771.00 | |
GE Autres charges | | | 12 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -21.00 | | | -21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 949.00 | 452.00 | | -3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 790.00 | 3 650 452.00 | | 5 913 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 067.00 | 4 079 678.00 | | 6 519 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 278.00 | -429 226.00 | | -605 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 600.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 600.00 | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 700.00 | 3 251 700.00 | | 3 251 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 761.00 | 792 761.00 | | 792 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 482.00 | 1 011 482.00 | | 1 011 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 063 257.00 | 4 063 257.00 | | 4 063 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 767.00 | 864 767.00 | | 864 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 962.00 | 400 962.00 | | 400 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 985.00 | 5 328 985.00 | | 5 328 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 069 126.00 | 5 069 126.00 | | 5 069 126.00 |