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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 700.00 | 45 448.00 | 2 696 252.00 | 2 741 700.00 |
BZ Autres créances | 484 454.00 | | 484 454.00 | 484 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 229 704.00 | 45 448.00 | 3 184 256.00 | 3 229 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 698.00 | 45 448.00 | 3 190 250.00 | 3 235 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 561 516.00 | -86 243.00 | | 561 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 147.00 | 647 859.00 | | 283 147.00 |
DL TOTAL (I) | 845 762.00 | 562 616.00 | | 845 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 523.00 | 102 742.00 | | 472 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 709.00 | 802 814.00 | | 823 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 666.00 | 553 460.00 | | 659 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
EA Autres dettes | 250 142.00 | 308 968.00 | | 250 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 000.00 | 5 000.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 488.00 | 1 772 984.00 | | 2 344 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 250.00 | 2 365 600.00 | | 3 190 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 344 488.00 | 1 772 984.00 | | 2 344 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 127 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 127 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 930.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 448.00 | 51 591.00 | | 68 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 448.00 | 51 591.00 | | 68 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 448.00 | -51 591.00 | | -68 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 623.00 | 252 968.00 | | 134 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 314.00 | 3 442 502.00 | | 3 165 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 168.00 | 2 794 643.00 | | 2 882 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 147.00 | 647 859.00 | | 283 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 789.00 | 19 930.00 | 10 271.00 | 35 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 789.00 | 19 930.00 | 10 271.00 | 35 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 789.00 | 19 930.00 | 10 271.00 | 35 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 930.00 | 10 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 523.00 | 472 523.00 | | 472 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 709.00 | 823 709.00 | | 823 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 448.00 | 54 448.00 | | 54 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 142.00 | 250 142.00 | | 250 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 700.00 | | | 2 741 700.00 |
VP Divers | 484 454.00 | | | 484 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 666.00 | 659 666.00 | | 659 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 148.00 | 3 232 148.00 | | 3 232 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 488.00 | 2 344 488.00 | | 2 344 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |