| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 075.00 | 792.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 3 658.00 | 6 206.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 855.00 | 5 857.00 | 6 998.00 | 12 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BP En cours de production de services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BT Marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 304.00 | 5 857.00 | 93 447.00 | 99 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 17 700.00 | 15 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 61.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 2 060.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 42 495.00 | 20 571.00 | | 42 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 760.00 | 455.00 | | 12 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 282.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 22 588.00 | | 18 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 684.00 | 15 418.00 | | 19 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 952.00 | 38 743.00 | | 50 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 447.00 | 59 314.00 | | 93 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FG Production vendue services | 191 086.00 | | 191 086.00 | 191 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 098.00 | | 193 098.00 | 193 098.00 |
FM Production stockée | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -225.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 568.00 | | 3 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 662.00 | 199 315.00 | | 210 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 738.00 | 197 255.00 | | 188 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 2 060.00 | | 21 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 760.00 | 9 377.00 | 3 383.00 | 12 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 952.00 | 47 569.00 | 3 383.00 | 50 952.00 |