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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 883.00 | 513.00 | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 086.00 | 369.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 346.00 | 12 795.00 | 11 551.00 | 24 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 197.00 | 16 764.00 | 12 433.00 | 29 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
BP En cours de production de services | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
BT Marchandises | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 263.00 | | 216 263.00 | 216 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 460.00 | 16 764.00 | 228 696.00 | 245 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 68 700.00 | 59 500.00 | | 68 700.00 |
DH Report à nouveau | 297.00 | 219.00 | | 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 193.00 | 9 278.00 | | 24 193.00 |
DL TOTAL (I) | 95 940.00 | 71 747.00 | | 95 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 104.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | 4 099.00 | | 7 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 159.00 | 1.00 | | 74 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 37 808.00 | | 22 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 775.00 | 5 328.00 | | 27 775.00 |
EA Autres dettes | | 6 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 756.00 | 54 313.00 | | 132 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 696.00 | 126 060.00 | | 228 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
FG Production vendue services | 546 598.00 | | 546 598.00 | 546 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 744.00 | | 577 744.00 | 577 744.00 |
FM Production stockée | | | 30 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 835.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 201.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 201.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -201.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 1 544.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 853.00 | 304 651.00 | | 612 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 660.00 | 295 372.00 | | 588 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 193.00 | 9 278.00 | | 24 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 928.00 | 3 835.00 | | 12 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 636.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | 3 199.00 | | 12 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |