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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 274.00 | 592.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 6 657.00 | 3 207.00 | 9 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 855.00 | 9 056.00 | 3 799.00 | 12 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BP En cours de production de services | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BT Marchandises | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 070.00 | | 100 070.00 | 100 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 925.00 | 9 056.00 | 103 869.00 | 112 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 39 500.00 | 17 700.00 | | 39 500.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 121.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 973.00 | 21 924.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 62 469.00 | 42 495.00 | | 62 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424.00 | 12 760.00 | | 3 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 45.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 18 463.00 | | 16 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330.00 | 19 684.00 | | 21 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 400.00 | 50 952.00 | | 41 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 869.00 | 93 447.00 | | 103 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FG Production vendue services | 274 053.00 | | 274 053.00 | 274 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 018.00 | | 276 018.00 | 276 018.00 |
FM Production stockée | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 90.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 90.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -90.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 654.00 | 3 992.00 | | 3 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 287.00 | 210 662.00 | | 278 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 314.00 | 188 738.00 | | 258 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 973.00 | 21 924.00 | | 19 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |