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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 247.00 | 1 149.00 | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 2 474.00 | 392.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 10 207.00 | 3 580.00 | 13 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 050.00 | 12 928.00 | 5 121.00 | 18 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 988.00 | 12 928.00 | 126 060.00 | 138 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 59 500.00 | 39 500.00 | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 245.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 278.00 | 19 973.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | 71 747.00 | 62 469.00 | | 71 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 3 424.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 127.00 | | 4 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 16 519.00 | | 37 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328.00 | 21 330.00 | | 5 328.00 |
EA Autres dettes | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 313.00 | 41 400.00 | | 54 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 060.00 | 103 869.00 | | 126 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
FG Production vendue services | 294 154.00 | | 294 154.00 | 294 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 641.00 | | 301 641.00 | 301 641.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 154.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 154.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -154.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 3 654.00 | | 1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 651.00 | 278 287.00 | | 304 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 372.00 | 258 314.00 | | 295 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 278.00 | 19 973.00 | | 9 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 056.00 | 3 872.00 | | 9 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 122.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932.00 | 3 750.00 | | 8 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 312.00 | | | 54 312.00 |