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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 641.00 | 32.00 | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 509.00 | 31 687.00 | 4 822.00 | 36 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 174.00 | 122 146.00 | 89 029.00 | 211 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 436.00 | 156 473.00 | 294 963.00 | 451 436.00 |
BT Marchandises | 595 491.00 | 163 225.00 | 432 266.00 | 595 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 933 347.00 | 28 350.00 | 904 997.00 | 933 347.00 |
BZ Autres créances | 129 564.00 | | 129 564.00 | 129 564.00 |
CF Disponibilités | 349 048.00 | | 349 048.00 | 349 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 504.00 | 191 575.00 | 1 817 929.00 | 2 009 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 941.00 | 348 048.00 | 2 112 892.00 | 2 460 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 880.00 | 273 782.00 | | 275 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 109.00 | 27 099.00 | | 130 109.00 |
DL TOTAL (I) | 515 989.00 | 410 880.00 | | 515 989.00 |
DP Provisions pour risques | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 722.00 | 205 458.00 | | 195 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 613.00 | 240 267.00 | | 264 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 922.00 | 77 987.00 | | 62 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 395.00 | 134 879.00 | | 392 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 255.00 | 169 635.00 | | 210 255.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | 374.00 | | 17 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 732.00 | 319 954.00 | | 394 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 318.00 | 1 148 553.00 | | 1 538 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 892.00 | 1 559 434.00 | | 2 112 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 223.00 | 1 023 952.00 | | 1 425 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 923.00 | | 34 395.00 | 452 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 882.00 | 451 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 882.00 | 247 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 449.00 | | 224.00 | 202 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 394.00 | | 34 171.00 | 249 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 193.00 | 50 263.00 | 28 983.00 | 135 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 192.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 745.00 | 50 071.00 | 28 983.00 | 132 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 585.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 127 033.00 | 163 225.00 | 127 033.00 | 127 033.00 |
6T Sur comptes clients | 23 943.00 | 21 134.00 | 16 727.00 | 23 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 976.00 | 184 359.00 | 143 760.00 | 150 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 976.00 | 242 944.00 | 143 760.00 | 150 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 944.00 | 143 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 395.00 | 392 395.00 | | 392 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 732.00 | 394 732.00 | | 394 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 895 504.00 | | | 895 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 869.00 | 81 774.00 | 113 095.00 | 194 869.00 |
VI Groupe et associés | 264 613.00 | 264 613.00 | | 264 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 045.00 | 1 066 045.00 | | 1 066 045.00 |
VW T.V.A. | 109 905.00 | 109 905.00 | | 109 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 396.00 | 1 362 301.00 | 113 095.00 | 1 475 396.00 |