| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 309.00 | 32 990.00 | 8 319.00 | 41 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 311.00 | 153 244.00 | 67 066.00 | 220 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 387.00 | 188 906.00 | 276 481.00 | 465 387.00 |
BT Marchandises | 564 721.00 | 112 355.00 | 452 366.00 | 564 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 954.00 | 11 696.00 | 788 259.00 | 799 954.00 |
BZ Autres créances | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
CF Disponibilités | 248 934.00 | | 248 934.00 | 248 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 890.00 | 124 050.00 | 1 585 840.00 | 1 709 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 277.00 | 312 957.00 | 1 862 320.00 | 2 175 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 989.00 | 275 880.00 | | 375 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 142.00 | 130 109.00 | | 92 142.00 |
DL TOTAL (I) | 578 132.00 | 515 989.00 | | 578 132.00 |
DP Provisions pour risques | 45 132.00 | 58 585.00 | | 45 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 132.00 | 58 585.00 | | 45 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 841.00 | 195 722.00 | | 113 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 525.00 | 264 613.00 | | 265 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 120.00 | 62 922.00 | | 64 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 122.00 | 392 395.00 | | 245 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 361.00 | 210 255.00 | | 113 361.00 |
EA Autres dettes | 15 232.00 | 17 680.00 | | 15 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 856.00 | 394 732.00 | | 421 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 057.00 | 1 538 318.00 | | 1 239 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 320.00 | 2 112 892.00 | | 1 862 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 225.00 | 1 425 223.00 | | 1 200 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 016.00 | | 2 417 016.00 | 2 417 016.00 |
FG Production vendue services | 733 585.00 | | 733 585.00 | 733 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 601.00 | | 3 150 601.00 | 3 150 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 222.00 | 43 079.00 | | 76 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 483.00 | 209 392.00 | | 153 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 700.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 3 700.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 987.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 169.00 | 6 899.00 | | 7 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | 7 886.00 | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801.00 | -4 186.00 | | 2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | 47 603.00 | | 22 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 214.00 | 3 947 836.00 | | 3 432 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 072.00 | 3 817 727.00 | | 3 340 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 142.00 | 130 109.00 | | 92 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 436.00 | | 29 940.00 | 451 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 990.00 | 465 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 990.00 | 261 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 683.00 | | 29 925.00 | 247 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 15.00 | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 473.00 | 41 254.00 | 8 821.00 | 156 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 32.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 832.00 | 41 222.00 | 8 821.00 | 153 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 585.00 | | 13 453.00 | 58 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 225.00 | 112 355.00 | 163 225.00 | 163 225.00 |
6T Sur comptes clients | 28 350.00 | 1 159.00 | 17 813.00 | 28 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 575.00 | 113 514.00 | 181 038.00 | 191 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 160.00 | 113 514.00 | 194 491.00 | 250 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 514.00 | 194 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 122.00 | 245 122.00 | | 245 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 856.00 | 421 856.00 | | 421 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 785 509.00 | | | 785 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VB T. V. A. | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 095.00 | 74 263.00 | 38 832.00 | 113 095.00 |
VI Groupe et associés | 265 525.00 | 265 525.00 | | 265 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 774.00 | | | 81 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
VP Divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 115.00 | 897 115.00 | | 897 115.00 |
VW T.V.A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 937.00 | 1 136 105.00 | 38 832.00 | 1 174 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |