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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 242.00 | 71 061.00 | 90 181.00 | 161 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 042.00 | 149 346.00 | 232 695.00 | 382 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 888.00 | 221 916.00 | 523 971.00 | 745 888.00 |
BT Marchandises | 631 137.00 | 82 829.00 | 548 308.00 | 631 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 422.00 | 27 194.00 | 1 308 227.00 | 1 335 422.00 |
BZ Autres créances | 108 079.00 | | 108 079.00 | 108 079.00 |
CF Disponibilités | 373 274.00 | | 373 274.00 | 373 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 495.00 | 110 023.00 | 2 352 472.00 | 2 462 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 383.00 | 331 940.00 | 2 876 443.00 | 3 208 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 463 841.00 | 438 132.00 | | 463 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 896.00 | 59 209.00 | | 234 896.00 |
DL TOTAL (I) | 808 737.00 | 607 341.00 | | 808 737.00 |
DP Provisions pour risques | 29 917.00 | 33 745.00 | | 29 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 917.00 | 33 745.00 | | 29 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 436.00 | 235 564.00 | | 342 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 688.00 | 298 769.00 | | 250 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 426.00 | 111 367.00 | | 159 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 788.00 | 401 352.00 | | 498 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 929.00 | 139 608.00 | | 369 929.00 |
EA Autres dettes | | 3 971.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 522.00 | 415 051.00 | | 416 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 789.00 | 1 605 681.00 | | 2 037 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 443.00 | 2 246 767.00 | | 2 876 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 029.00 | 1 446 891.00 | | 1 789 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 272.00 | | 84 106.00 | 676 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 490.00 | 745 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 490.00 | 543 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 509.00 | | | 201 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 668.00 | | 84 106.00 | 473 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 464.00 | 77 942.00 | 14 490.00 | 158 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 955.00 | 77 942.00 | 14 490.00 | 156 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 745.00 | | 3 828.00 | 33 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 400.00 | 82 829.00 | 75 400.00 | 75 400.00 |
6T Sur comptes clients | 42 173.00 | 5 579.00 | 20 558.00 | 42 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 574.00 | 88 408.00 | 95 958.00 | 117 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 319.00 | 88 408.00 | 99 787.00 | 151 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 408.00 | 99 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 788.00 | 498 788.00 | | 498 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 812.00 | 78 812.00 | | 78 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 522.00 | 416 522.00 | | 416 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 639.00 | 1 281 639.00 | | 1 281 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 240.00 | 93 481.00 | 248 760.00 | 342 240.00 |
VI Groupe et associés | 250 688.00 | 250 688.00 | | 250 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 864.00 | 1 457 864.00 | | 1 457 864.00 |
VW T.V.A. | 182 187.00 | 182 187.00 | | 182 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 362.00 | 1 629 602.00 | 248 760.00 | 1 878 362.00 |