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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 242.00 | 49 378.00 | 111 865.00 | 161 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 424.00 | 107 577.00 | 204 848.00 | 312 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 272.00 | 158 464.00 | 517 808.00 | 676 272.00 |
BT Marchandises | 659 283.00 | 75 400.00 | 583 882.00 | 659 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 112.00 | 42 173.00 | 824 939.00 | 867 112.00 |
BZ Autres créances | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
CF Disponibilités | 217 448.00 | | 217 448.00 | 217 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 533.00 | 117 574.00 | 1 728 959.00 | 1 846 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 805.00 | 276 038.00 | 2 246 767.00 | 2 522 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 132.00 | 375 989.00 | | 438 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209.00 | 92 142.00 | | 59 209.00 |
DL TOTAL (I) | 607 341.00 | 578 132.00 | | 607 341.00 |
DP Provisions pour risques | 33 745.00 | 45 132.00 | | 33 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 745.00 | 45 132.00 | | 33 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 564.00 | 113 841.00 | | 235 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 769.00 | 265 525.00 | | 298 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 367.00 | 64 120.00 | | 111 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 352.00 | 245 122.00 | | 401 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 608.00 | 113 361.00 | | 139 608.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | 15 232.00 | | 3 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 051.00 | 421 856.00 | | 415 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 681.00 | 1 239 057.00 | | 1 605 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 767.00 | 1 862 320.00 | | 2 246 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 891.00 | 1 200 225.00 | | 1 446 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 387.00 | | 327 373.00 | 465 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 488.00 | 676 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | 201 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 324.00 | 473 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 619.00 | | 327 373.00 | 261 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 906.00 | 70 674.00 | 101 116.00 | 188 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | 1 164.00 | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 233.00 | 70 674.00 | 99 952.00 | 186 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 132.00 | | 11 387.00 | 45 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 355.00 | 75 400.00 | 112 355.00 | 112 355.00 |
6T Sur comptes clients | 11 696.00 | 34 790.00 | 4 312.00 | 11 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 050.00 | 110 190.00 | 116 667.00 | 124 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 182.00 | 110 190.00 | 128 054.00 | 169 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 190.00 | 128 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 352.00 | 401 352.00 | | 401 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 051.00 | 415 051.00 | | 415 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 773 673.00 | 773 673.00 | | 773 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 439.00 | 93 439.00 | | 93 439.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 378.00 | 76 589.00 | 158 790.00 | 235 378.00 |
VI Groupe et associés | 298 769.00 | 298 769.00 | | 298 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 416.00 | | | 217 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 632.00 | 968 632.00 | | 968 632.00 |
VW T.V.A. | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 314.00 | 1 335 524.00 | 158 790.00 | 1 494 314.00 |