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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 425.00 | 15 526.00 | 1 898.00 | 17 425.00 |
040 Immobilisations financières | 96 778.00 | 2 499.00 | 94 279.00 | 96 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 203.00 | 18 025.00 | 96 178.00 | 114 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 299.00 | 1 000.00 | 61 299.00 | 62 299.00 |
072 Créances – Autres | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
084 Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 933.00 | 1 000.00 | 134 933.00 | 135 933.00 |
110 Total général Actif | 250 136.00 | 19 025.00 | 231 111.00 | 250 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 949.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
242 Autres charges externes. | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -43 321.00 | | | -43 321.00 |
252 Charges sociales | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
280 Produits financiers | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
294 Charges financières | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 802.00 | | | 170 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 547.00 | | | 80 547.00 |