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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 4 942.00 | 2 506.00 | 7 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 017.00 | 45 087.00 | 124 930.00 | 170 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 437.00 | 1 000.00 | 38 437.00 | 39 437.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 652.00 | 1 000.00 | 72 652.00 | 73 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 670.00 | 46 087.00 | 197 582.00 | 243 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
CU Autres participations | 80 899.00 | | 80 899.00 | 80 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 396.00 | 129 155.00 | | 142 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 805.00 | 13 241.00 | | -32 805.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 180 591.00 | 213 396.00 | | 180 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 45.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 3 522.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 838.00 | 8 559.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 992.00 | 12 126.00 | | 16 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 582.00 | 225 522.00 | | 197 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 992.00 | 12 126.00 | | 16 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -494.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 432.00 | 60 559.00 | | 69 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 237.00 | 47 318.00 | | 102 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 805.00 | 13 241.00 | | -32 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 823.00 | 12 960.00 | | 13 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 980.00 | | 73 827.00 | 115 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 302.00 | 122 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 789.00 | 170 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | 12 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 953.00 | | 126.00 | 20 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 026.00 | | 38 700.00 | 95 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
UX Autres créances clients | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VP Divers | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 774.00 | 54 248.00 | 41 525.00 | 95 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |