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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 993.00 | 19 571.00 | 17 422.00 | 36 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 433.00 | 24 716.00 | 279 717.00 | 304 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 681.00 | 3 312.00 | 21 370.00 | 24 681.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 27 259.00 | | 27 259.00 | 27 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 169.00 | 3 312.00 | 78 857.00 | 82 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 602.00 | 28 027.00 | 358 575.00 | 386 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
CU Autres participations | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 885.00 | 109 591.00 | | 69 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 572.00 | -39 706.00 | | 68 572.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 209 457.00 | 140 885.00 | | 209 457.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 623.00 | 6 101.00 | | 116 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 4 176.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 190.00 | 60 287.00 | | 8 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 118.00 | 70 563.00 | | 149 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 575.00 | 211 447.00 | | 358 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 223.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 345.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 059.00 | 1 568.00 | | 35 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 059.00 | 8 432.00 | | -35 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 387.00 | 73 866.00 | | 179 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 815.00 | 113 572.00 | | 110 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 572.00 | -39 706.00 | | 68 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631.00 | 6 354.00 | | 631.00 |