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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 094.00 | 25 230.00 | 11 864.00 | 37 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 469.00 | 30 375.00 | 233 094.00 | 263 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 593.00 | 4 268.00 | 21 325.00 | 25 593.00 |
BZ Autres créances | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CF Disponibilités | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 190.00 | 4 268.00 | 83 921.00 | 88 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 659.00 | 34 643.00 | 317 015.00 | 351 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
CU Autres participations | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 138 457.00 | 69 885.00 | | 138 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 737.00 | 68 572.00 | | 17 737.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 227 193.00 | 209 457.00 | | 227 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 563.00 | 116 623.00 | | 51 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 2 684.00 | | 30 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 640.00 | 8 190.00 | | 7 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 822.00 | 149 118.00 | | 89 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 015.00 | 358 575.00 | | 317 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 822.00 | 120 048.00 | | 89 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 59.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 35 059.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -35 059.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 996.00 | 179 387.00 | | 142 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 259.00 | 110 815.00 | | 125 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 737.00 | 68 572.00 | | 17 737.00 |