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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 5 757.00 | 11 674.00 | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 253.00 | 51 087.00 | 48 167.00 | 99 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 653.00 | 56 843.00 | 157 809.00 | 214 653.00 |
BN En cours de production de biens | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BT Marchandises | 40 301.00 | 2 239.00 | 38 062.00 | 40 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 685.00 | 1 384.00 | 58 300.00 | 59 685.00 |
BZ Autres créances | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 551.00 | 3 623.00 | 130 928.00 | 134 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 204.00 | 60 467.00 | 288 737.00 | 349 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 117.00 | 1 950.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 33 450.00 | 30 275.00 | | 33 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 483.00 | 3 342.00 | | -30 483.00 |
DL TOTAL (I) | 45 084.00 | 75 567.00 | | 45 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423.00 | 14 599.00 | | 21 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 443.00 | 97 410.00 | | 129 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 003.00 | 60 307.00 | | 58 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 790.00 | 22 069.00 | | 27 790.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 894.00 | 9 353.00 | | 6 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 653.00 | 203 838.00 | | 243 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 737.00 | 279 405.00 | | 288 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 653.00 | 203 838.00 | | 243 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 423.00 | 14 599.00 | | 21 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 549.00 | | 341 549.00 | 341 549.00 |
FD Production vendue biens | -5 257.00 | | -5 257.00 | -5 257.00 |
FG Production vendue services | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 431.00 | | 492 431.00 | 492 431.00 |
FM Production stockée | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 155.00 | 546 739.00 | | 500 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 638.00 | 543 397.00 | | 530 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 483.00 | 3 342.00 | | -30 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 948.00 | 21 403.00 | | 15 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 733.00 | 92 774.00 | 7 959.00 | 100 733.00 |