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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 9 524.00 | 7 906.00 | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 135.00 | 66 541.00 | 38 594.00 | 105 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 877.00 | 76 065.00 | 144 812.00 | 220 877.00 |
BN En cours de production de biens | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BT Marchandises | 48 447.00 | 9 594.00 | 38 853.00 | 48 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 794.00 | 2 363.00 | 50 431.00 | 52 794.00 |
BZ Autres créances | 46 895.00 | | 46 895.00 | 46 895.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 637.00 | 11 957.00 | 139 680.00 | 151 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 514.00 | 88 022.00 | 284 491.00 | 372 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 246.00 | 2 117.00 | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 5 416.00 | 2 967.00 | | 5 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 824.00 | 2 578.00 | | -9 824.00 |
DL TOTAL (I) | 37 839.00 | 47 662.00 | | 37 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287.00 | 6 967.00 | | 4 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 761.00 | 131 538.00 | | 117 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 985.00 | 83 870.00 | | 86 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 906.00 | 31 347.00 | | 34 906.00 |
EA Autres dettes | | 2 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 975.00 | 4 435.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 653.00 | 260 926.00 | | 246 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 491.00 | 308 588.00 | | 284 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 260 926.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 287.00 | 6 967.00 | | 4 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 581.00 | | 299 581.00 | 299 581.00 |
FD Production vendue biens | -12 077.00 | | -12 077.00 | -12 077.00 |
FG Production vendue services | 160 522.00 | | 160 522.00 | 160 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 026.00 | | 448 026.00 | 448 026.00 |
FM Production stockée | | | -4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 573.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 534.00 | 467 727.00 | | 458 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 357.00 | 465 149.00 | | 468 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 824.00 | 2 578.00 | | -9 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 761.00 | 117 761.00 | | 117 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 356.00 | 102 054.00 | 8 302.00 | 110 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 915.00 | 245 915.00 | | 245 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |