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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 11 408.00 | 6 023.00 | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 135.00 | 75 069.00 | 30 066.00 | 105 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 867.00 | 86 477.00 | 134 390.00 | 220 867.00 |
BN En cours de production de biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 54 531.00 | 10 052.00 | 44 479.00 | 54 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 711.00 | 8 411.00 | 38 300.00 | 46 711.00 |
BZ Autres créances | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CF Disponibilités | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 542.00 | 18 463.00 | 97 079.00 | 115 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 409.00 | 104 939.00 | 231 470.00 | 336 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | -4 407.00 | 5 416.00 | | -4 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 524.00 | -9 824.00 | | -63 524.00 |
DL TOTAL (I) | -25 686.00 | 37 839.00 | | -25 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 469.00 | 4 287.00 | | 14 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 467.00 | 117 761.00 | | 113 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | 86 985.00 | | 109 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 581.00 | 34 906.00 | | 19 581.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 155.00 | 246 653.00 | | 257 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 470.00 | 284 491.00 | | 231 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 287.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 874.00 | | 293 874.00 | 293 874.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 107 444.00 | | 107 444.00 | 107 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 318.00 | | 401 318.00 | 401 318.00 |
FM Production stockée | | | -22.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 230.00 | 458 534.00 | | 419 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 754.00 | 468 357.00 | | 482 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 524.00 | -9 824.00 | | -63 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 877.00 | | | 220 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 565.00 | | | 122 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 065.00 | 10 411.00 | | 76 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 065.00 | 10 411.00 | | 76 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 36 623.00 | 36 623.00 | | 36 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VI Groupe et associés | 113 467.00 | 113 467.00 | | 113 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 073.00 | 49 683.00 | 18 390.00 | 68 073.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 741.00 | 256 741.00 | | 256 741.00 |