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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 431.00 | 7 641.00 | 9 790.00 | 17 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 889.00 | 58 277.00 | 43 612.00 | 101 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 445.00 | 65 918.00 | 151 527.00 | 217 445.00 |
BN En cours de production de biens | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BT Marchandises | 39 932.00 | 4 543.00 | 35 389.00 | 39 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 154.00 | 1 384.00 | 48 770.00 | 50 154.00 |
BZ Autres créances | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 989.00 | 5 928.00 | 157 062.00 | 162 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 434.00 | 71 846.00 | 308 588.00 | 380 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 2 967.00 | 33 450.00 | | 2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 578.00 | -30 483.00 | | 2 578.00 |
DL TOTAL (I) | 47 662.00 | 45 084.00 | | 47 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967.00 | 21 423.00 | | 6 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 538.00 | 129 443.00 | | 131 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 58 003.00 | | 83 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 347.00 | 27 790.00 | | 31 347.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 100.00 | | 2 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 435.00 | 6 894.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 926.00 | 243 653.00 | | 260 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 588.00 | 288 737.00 | | 308 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 926.00 | 243 653.00 | | 260 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 967.00 | 21 423.00 | | 6 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 154.00 | | 316 154.00 | 316 154.00 |
FD Production vendue biens | -10 490.00 | | -10 490.00 | -10 490.00 |
FG Production vendue services | 147 591.00 | | 147 591.00 | 147 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 255.00 | | 453 255.00 | 453 255.00 |
FM Production stockée | | | 3 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 543.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 727.00 | 500 155.00 | | 467 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 149.00 | 530 638.00 | | 465 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 578.00 | -30 483.00 | | 2 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 239.00 | 4 543.00 | 2 239.00 | 2 239.00 |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | 4 543.00 | 2 239.00 | 3 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 538.00 | 131 538.00 | | 131 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 387.00 | 117 272.00 | 8 115.00 | 125 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 926.00 | 260 926.00 | | 260 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |