| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 806.00 | 3 337.00 | 3 468.00 | 6 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 716.00 | 22 180.00 | 10 536.00 | 32 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 474.00 | 25 914.00 | 120 560.00 | 146 474.00 |
BT Marchandises | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
BZ Autres créances | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CF Disponibilités | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 816.00 | | 97 816.00 | 97 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 291.00 | 25 914.00 | 218 376.00 | 244 291.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 021.00 | | | 57 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DL TOTAL (I) | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 376.00 | | | 218 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 724.00 | | 306 724.00 | 306 724.00 |
FD Production vendue biens | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
FG Production vendue services | 173 247.00 | | 173 247.00 | 173 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 088.00 | | 483 088.00 | 483 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 670.00 | | | 487 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 815.00 | | | 473 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 145.00 | | 22 035.00 | 125 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 146 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 39 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 192.00 | | 2 035.00 | 38 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 20 000.00 | 6 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 035.00 | 6 586.00 | 706.00 | 20 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | 6 586.00 | 706.00 | 19 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 075.00 | 17 054.00 | 20 021.00 | 37 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 229.00 | 60 873.00 | 26 356.00 | 87 229.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 251.00 | 69 142.00 | 22 109.00 | 91 251.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
ST Autres comptes | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 302.00 | | | 56 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 140.00 | | | 120 140.00 |