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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 19 341.00 | 12 490.00 | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 072.00 | 55 597.00 | 72 475.00 | 128 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 510.00 | 75 334.00 | 201 176.00 | 276 510.00 |
BT Marchandises | 153 414.00 | | 153 414.00 | 153 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
BZ Autres créances | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CF Disponibilités | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 774.00 | | 366 774.00 | 366 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 284.00 | 75 334.00 | 567 950.00 | 643 284.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 198 527.00 | 178 418.00 | | 198 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 354.00 | 20 110.00 | | 28 354.00 |
DL TOTAL (I) | 235 131.00 | 206 777.00 | | 235 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 074.00 | 91 228.00 | | 142 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 684.00 | 12 027.00 | | 87 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | 50 816.00 | | 66 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 015.00 | 26 456.00 | | 29 015.00 |
EA Autres dettes | 7 384.00 | 12 741.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 819.00 | 193 268.00 | | 332 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 950.00 | 400 046.00 | | 567 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 819.00 | 131 640.00 | | 332 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 065.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 385.00 | | 36 279.00 | 312 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 154.00 | 276 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 154.00 | 159 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 778.00 | | 36 279.00 | 195 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 020.00 | 36 144.00 | 37 831.00 | 77 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 624.00 | 36 144.00 | 37 831.00 | 76 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 074.00 | 142 074.00 | | 142 074.00 |
VI Groupe et associés | 87 684.00 | 87 684.00 | | 87 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 467.00 | 141 467.00 | | 141 467.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 819.00 | 332 819.00 | | 332 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | 1 925.00 | | 7 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 679.00 | 4 418.00 | | 6 679.00 |
ST Autres comptes | 66 810.00 | 81 233.00 | | 66 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 015.00 | 42 604.00 | | 68 015.00 |
YT Sous‐traitance | 53 227.00 | 52 814.00 | | 53 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | 3 995.00 | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 961.00 | 5 921.00 | | 9 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 468.00 | 141 077.00 | | 191 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 483.00 | 92 865.00 | | 182 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 731.00 | 181 069.00 | | 194 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |