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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 25 386.00 | 6 445.00 | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 446.00 | 64 343.00 | 59 103.00 | 123 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 135.00 | | 35 135.00 | 35 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 564.00 | 90 126.00 | 187 438.00 | 277 564.00 |
BT Marchandises | 282 142.00 | | 282 142.00 | 282 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 367.00 | | 59 367.00 | 59 367.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 836.00 | | 429 836.00 | 429 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 400.00 | 90 126.00 | 617 274.00 | 707 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 226 881.00 | 198 527.00 | | 226 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 527.00 | 28 354.00 | | 40 527.00 |
DL TOTAL (I) | 275 658.00 | 235 131.00 | | 275 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 240.00 | 142 074.00 | | 160 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 332.00 | 87 684.00 | | 84 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 548.00 | 66 663.00 | | 57 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 931.00 | 29 015.00 | | 35 931.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 7 384.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 616.00 | 332 819.00 | | 341 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 274.00 | 567 950.00 | | 617 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 616.00 | 332 819.00 | | 341 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 510.00 | | 17 236.00 | 276 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 183.00 | 277 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 183.00 | 155 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 903.00 | | 11 556.00 | 159 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | 5 680.00 | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 334.00 | 24 642.00 | 9 850.00 | 75 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 938.00 | 24 642.00 | 9 850.00 | 74 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 548.00 | 57 548.00 | | 57 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 240.00 | 160 240.00 | | 160 240.00 |
VI Groupe et associés | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 802.00 | | | 53 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 616.00 | 341 616.00 | | 341 616.00 |