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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 13 296.00 | 18 536.00 | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 946.00 | 63 328.00 | 100 618.00 | 163 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 385.00 | 77 020.00 | 235 365.00 | 312 385.00 |
BT Marchandises | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
BZ Autres créances | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CF Disponibilités | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 681.00 | | 164 681.00 | 164 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 066.00 | 77 020.00 | 400 046.00 | 477 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 418.00 | 140 572.00 | | 178 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 110.00 | 37 845.00 | | 20 110.00 |
DL TOTAL (I) | 206 777.00 | 186 668.00 | | 206 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 228.00 | 94 464.00 | | 91 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 027.00 | 17 127.00 | | 12 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 53 125.00 | | 50 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 19 952.00 | | 26 456.00 |
EA Autres dettes | 12 741.00 | 2 335.00 | | 12 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 268.00 | 187 004.00 | | 193 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 046.00 | 373 672.00 | | 400 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 640.00 | 187 004.00 | | 131 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 915.00 | | 59 779.00 | 269 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 309.00 | 312 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 349.00 | 195 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 962.00 | | 49 164.00 | 162 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 556.00 | | 10 615.00 | 26 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 898.00 | 34 336.00 | 10 214.00 | 52 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 502.00 | 34 336.00 | 10 214.00 | 52 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VB T. V. A. | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 163.00 | 28 535.00 | 61 628.00 | 90 163.00 |
VI Groupe et associés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 268.00 | 131 640.00 | 61 628.00 | 193 268.00 |