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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 223 520.00 | 816 354.00 | 2 407 166.00 | 3 223 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 777.00 | 74 712.00 | 441 065.00 | 515 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 185 903.00 | | 185 903.00 | 185 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 487.00 | 909 356.00 | 3 063 132.00 | 3 972 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 251.00 | | 440 251.00 | 440 251.00 |
BZ Autres créances | 2 610 907.00 | | 2 610 907.00 | 2 610 907.00 |
CF Disponibilités | 3 707 766.00 | | 3 707 766.00 | 3 707 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759 809.00 | | 6 759 809.00 | 6 759 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 732 296.00 | 909 356.00 | 9 822 940.00 | 10 732 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 792.00 | 651 792.00 | | 651 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 563.00 | 1 197 901.00 | | 1 244 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
DG Autres réserves | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DH Report à nouveau | 2 077 680.00 | 1 216 048.00 | | 2 077 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 004.00 | 861 632.00 | | 799 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 049.00 | 3 995 383.00 | | 4 841 049.00 |
DP Provisions pour risques | 197 576.00 | 156 181.00 | | 197 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 577.00 | 156 181.00 | | 227 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 629.00 | 35 997.00 | | 7 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 901.00 | 66 887.00 | | 111 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 849.00 | 374 498.00 | | 391 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 678.00 | 446 551.00 | | 286 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 888.00 | 1 362.00 | | 42 888.00 |
EA Autres dettes | 3 913 369.00 | 4 581 656.00 | | 3 913 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 314.00 | 5 506 951.00 | | 4 754 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 940.00 | 9 658 515.00 | | 9 822 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 605 909.00 | | 4 605 909.00 | 4 605 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 909.00 | | 4 605 909.00 | 4 605 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 095.00 | |
GE Autres charges | | | 191 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 079.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 799.00 | 1 046.00 | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 719.00 | 1 046.00 | | 60 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 719.00 | -1 046.00 | | -60 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 434.00 | 10 437.00 | | 8 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 534.00 | 408 017.00 | | 349 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 906.00 | 5 239 111.00 | | 4 779 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 902.00 | 4 377 479.00 | | 3 980 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 004.00 | 861 632.00 | | 799 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 277.00 | | 884 015.00 | 3 270 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 030.00 | 214 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 804.00 | 3 972 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 241 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 774.00 | 515 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 411.00 | | 585 399.00 | 2 656 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 935.00 | | 298 616.00 | 316 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 931.00 | | | 296 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 749.00 | 51 381.00 | 99 774.00 | 957 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 644.00 | 17 000.00 | | 817 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 105.00 | 34 381.00 | 99 774.00 | 140 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 181.00 | 78 095.00 | | 156 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 181.00 | 78 095.00 | | 156 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 849.00 | 391 849.00 | | 391 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 676.00 | 108 676.00 | | 108 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 662.00 | 141 662.00 | | 141 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913 369.00 | 3 913 369.00 | | 3 913 369.00 |
UP Prêts | 185 903.00 | | | 185 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
UX Autres créances clients | 440 251.00 | | | 440 251.00 |
VB T. V. A. | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 787.00 | | | 2 379 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VI Groupe et associés | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
VP Divers | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 182.00 | 3 080 279.00 | 185 903.00 | 3 266 182.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 314.00 | 4 754 314.00 | | 4 754 314.00 |