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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 758.00 | 816 354.00 | 2 290 404.00 | 3 106 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 302.00 | 223 303.00 | 215 999.00 | 439 302.00 |
BF Prêts | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 195.00 | 4 086.00 | 1 109.00 | 5 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 150.00 | 1 062 033.00 | 2 534 118.00 | 3 596 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 409.00 | | 540 409.00 | 540 409.00 |
BZ Autres créances | 2 701 897.00 | | 2 701 897.00 | 2 701 897.00 |
CF Disponibilités | 2 636 838.00 | | 2 636 838.00 | 2 636 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 815.00 | | 5 881 815.00 | 5 881 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 966.00 | 1 062 033.00 | 8 415 933.00 | 9 477 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 792.00 | 651 792.00 | | 651 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 563.00 | 1 244 563.00 | | 1 244 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 3 398 857.00 | 3 246 723.00 | | 3 398 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 393.00 | 152 134.00 | | 170 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 616.00 | 5 363 222.00 | | 5 533 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 638 344.00 | 2 726 980.00 | | 2 638 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 687.00 | 24 254.00 | | 115 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 839.00 | 82 264.00 | | 61 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 317.00 | 2 857 864.00 | | 2 867 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 933.00 | 8 236 086.00 | | 8 415 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 165.00 | |
GE Autres charges | | | 23 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 264.00 | 59 183.00 | | 66 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 197.00 | 307 682.00 | | 309 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 803.00 | 155 548.00 | | 138 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 393.00 | 152 134.00 | | 170 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 150.00 | | | 3 596 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 048.00 | | | 3 125 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 302.00 | | | 439 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 781.00 | 42 165.00 | | 1 015 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 644.00 | | | 834 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 138.00 | 42 165.00 | | 181 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UP Prêts | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 540 409.00 | 540 409.00 | | 540 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 638 344.00 | 2 638 344.00 | | 2 638 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638 344.00 | 2 638 344.00 | | 2 638 344.00 |
VI Groupe et associés | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VP Divers | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 777.00 | 3 244 977.00 | 31 800.00 | 3 276 777.00 |
VW T.V.A. | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 317.00 | 2 867 317.00 | | 2 867 317.00 |