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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 758.00 | 816 353.00 | 2 290 404.00 | 3 106 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 301.00 | 181 137.00 | 258 164.00 | 439 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 194.00 | 4 086.00 | 1 108.00 | 5 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 150.00 | 1 019 867.00 | 2 576 283.00 | 3 596 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 932 822.00 | | 2 932 822.00 | 2 932 822.00 |
CF Disponibilités | 2 726 980.00 | | 2 726 980.00 | 2 726 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 803.00 | | 5 659 803.00 | 5 659 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 953.00 | 1 019 867.00 | 8 236 086.00 | 9 255 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 792.00 | 651 792.00 | | 651 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 563.00 | 1 244 563.00 | | 1 244 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
DG Autres réserves | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 723.00 | 2 537 013.00 | | 3 246 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 133.00 | 709 709.00 | | 152 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 363 222.00 | 5 211 088.00 | | 5 363 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 980.00 | 1 502.00 | | 2 726 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 801.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 30 580.00 | | 24 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 263.00 | 91 110.00 | | 82 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 863.00 | 249 361.00 | | 2 857 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 086.00 | 5 475 449.00 | | 8 236 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 182.00 | 90 246.00 | | 59 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 681.00 | 404 195.00 | | 307 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 548.00 | -305 514.00 | | 155 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 133.00 | 709 709.00 | | 152 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 334.00 | | | 3 597 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183.00 | 31 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 3 596 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 048.00 | | | 3 125 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 301.00 | | | 439 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 036.00 | 42 744.00 | | 973 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 643.00 | | | 834 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 392.00 | 42 744.00 | | 138 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 036.00 | 50.00 | | 4 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | 50.00 | | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 036.00 | 50.00 | | 19 036.00 |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UP Prêts | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 896 355.00 | 2 896 355.00 | | 2 896 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726 980.00 | 2 726 980.00 | | 2 726 980.00 |
VP Divers | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 623.00 | 2 932 822.00 | 31 800.00 | 2 964 623.00 |
VW T.V.A. | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 863.00 | 2 857 863.00 | | 2 857 863.00 |