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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
AH Fonds commercial | 3 106 758.00 | 816 353.00 | 2 290 404.00 | 3 106 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 301.00 | 138 392.00 | 300 909.00 | 439 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | 4 036.00 | 1 580.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 334.00 | 977 072.00 | 2 620 261.00 | 3 597 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BZ Autres créances | 2 853 371.00 | | 2 853 371.00 | 2 853 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 188.00 | | 2 855 188.00 | 2 855 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 452 522.00 | 977 072.00 | 5 475 449.00 | 6 452 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 792.00 | 651 792.00 | | 651 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 244 563.00 | 1 244 563.00 | | 1 244 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 180.00 | 65 180.00 | | 65 180.00 |
DG Autres réserves | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 013.00 | 2 876 683.00 | | 2 537 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 709.00 | -325 102.00 | | 709 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 088.00 | 4 515 946.00 | | 5 211 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 110 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502.00 | 1 499.00 | | 1 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 378 338.00 | | 30 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 110.00 | 17 910.00 | | 91 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 26 516.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 4 365.00 | 4 860.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 361.00 | 429 126.00 | | 249 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 449.00 | 5 055 073.00 | | 5 475 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 801.00 | | | 101 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 195.00 | | 309 195.00 | 309 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -263 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -158 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -395 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203 469.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 195.00 | 440 952.00 | | 404 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -305 514.00 | 766 054.00 | | -305 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 709.00 | -325 102.00 | | 709 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 334.00 | | | 3 597 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 597 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 125 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 125 048.00 | | | 3 125 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 301.00 | | | 439 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 406.00 | 43 630.00 | | 929 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 643.00 | | | 834 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 762.00 | 43 630.00 | | 94 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 95 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 036.00 | | 95 000.00 | 114 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UP Prêts | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 721 061.00 | 2 721 061.00 | | 2 721 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 101 801.00 | 101 801.00 | | 101 801.00 |
VP Divers | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 409.00 | 2 855 188.00 | 32 221.00 | 2 887 409.00 |
VW T.V.A. | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 361.00 | 249 361.00 | | 249 361.00 |