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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 085.00 | 76 010.00 | 20 074.00 | 96 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 507.00 | 164 750.00 | 168 757.00 | 333 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 326.00 | 259 602.00 | 260 724.00 | 520 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 737.00 | | 133 737.00 | 133 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 306 956.00 | | 6 306 956.00 | 6 306 956.00 |
BZ Autres créances | 401 293.00 | | 401 293.00 | 401 293.00 |
CF Disponibilités | 2 056 028.00 | | 2 056 028.00 | 2 056 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 560.00 | | 8 907 560.00 | 8 907 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 886.00 | 259 602.00 | 9 168 284.00 | 9 427 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 831.00 | 1 179 143.00 | | 1 179 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 759.00 | 1 200 687.00 | | 1 197 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 622.00 | 2 711 864.00 | | 2 709 622.00 |
DP Provisions pour risques | 212 430.00 | 49 862.00 | | 212 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 430.00 | 49 862.00 | | 212 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 1 182.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 561.00 | 1 746 135.00 | | 1 956 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 394.00 | 1 869 513.00 | | 1 723 394.00 |
EA Autres dettes | 2 565 313.00 | 2 212 603.00 | | 2 565 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 231.00 | 5 829 433.00 | | 6 246 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 168 284.00 | 8 591 158.00 | | 9 168 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 486 260.00 | | 18 486 260.00 | 18 486 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 486 260.00 | | 18 486 260.00 | 18 486 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 526 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 776 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 569.00 | |
GE Autres charges | | | 62 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 581 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 002.00 | 6 000.00 | | 9 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 101.00 | 6 000.00 | | 12 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 946.00 | 28 941.00 | | 88 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 7 542.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 316.00 | 36 483.00 | | 89 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 215.00 | -30 483.00 | | -77 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 022.00 | 522 488.00 | | 559 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 541 471.00 | 22 277 482.00 | | 18 541 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 343 712.00 | 21 076 795.00 | | 17 343 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 759.00 | 1 200 687.00 | | 1 197 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 214.00 | | 5 043.00 | 516 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 520 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 429 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 480.00 | | 5 043.00 | 425 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 178.00 | 50 986.00 | 562.00 | 209 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 463.00 | 1 378.00 | | 17 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 715.00 | 49 607.00 | 562.00 | 191 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 861.00 | 162 568.00 | | 49 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 861.00 | 162 568.00 | | 49 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 561.00 | 1 956 561.00 | | 1 956 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 627.00 | 165 627.00 | | 165 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 923.00 | 215 923.00 | | 215 923.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 306 956.00 | | | 6 306 956.00 |
VB T. V. A. | 215 929.00 | | | 215 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 312.00 | 2 565 312.00 | | 2 565 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 759 045.00 | 6 759 045.00 | | 6 759 045.00 |
VW T.V.A. | 1 312 503.00 | 1 312 503.00 | | 1 312 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 231.00 | 6 246 231.00 | | 6 246 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |