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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 202.00 | 16 482.00 | 1 720.00 | 18 202.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 085.00 | 90 017.00 | 6 068.00 | 96 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 560.00 | 194 844.00 | 137 716.00 | 332 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 739.00 | 301 342.00 | 217 396.00 | 518 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 008 842.00 | | 7 008 842.00 | 7 008 842.00 |
BZ Autres créances | 555 872.00 | | 555 872.00 | 555 872.00 |
CF Disponibilités | 1 841 997.00 | | 1 841 997.00 | 1 841 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 527 190.00 | | 9 527 190.00 | 9 527 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 928.00 | 301 342.00 | 9 744 586.00 | 10 045 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 177 589.00 | 1 179 831.00 | | 1 177 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 837.00 | 1 197 759.00 | | 1 150 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 660 459.00 | 2 709 622.00 | | 2 660 459.00 |
DP Provisions pour risques | 176 424.00 | 212 430.00 | | 176 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 424.00 | 212 430.00 | | 176 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 964.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 439.00 | 1 956 561.00 | | 2 490 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 279.00 | 1 723 394.00 | | 1 746 279.00 |
EA Autres dettes | 2 670 130.00 | 2 565 313.00 | | 2 670 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 907 703.00 | 6 246 231.00 | | 6 907 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 744 586.00 | 9 168 284.00 | | 9 744 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 577 054.00 | | 19 577 054.00 | 19 577 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 577 054.00 | | 19 577 054.00 | 19 577 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 704 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 008 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 975 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 9 002.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 12 101.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 88 946.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 89 316.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -77 215.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 567.00 | 559 022.00 | | 490 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 707 199.00 | 18 541 471.00 | | 19 707 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 556 362.00 | 17 343 712.00 | | 18 556 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 837.00 | 1 197 759.00 | | 1 150 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 325.00 | | 3 092.00 | 520 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 679.00 | 518 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 48 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 428 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 331.00 | | 1 840.00 | 49 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 592.00 | | 1 252.00 | 429 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 602.00 | 46 419.00 | 4 679.00 | 259 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 841.00 | 120.00 | 2 480.00 | 18 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 760.00 | 46 299.00 | 2 199.00 | 240 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 430.00 | 72 454.00 | 108 461.00 | 212 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 430.00 | 72 454.00 | 108 461.00 | 212 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 454.00 | 108 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490 439.00 | 2 490 439.00 | | 2 490 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 915.00 | 172 915.00 | | 172 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 832.00 | 230 832.00 | | 230 832.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 008 841.00 | | | 7 008 841.00 |
VB T. V. A. | 312 672.00 | | | 312 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 129.00 | 2 670 129.00 | | 2 670 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
VP Divers | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 615 575.00 | 7 615 575.00 | | 7 615 575.00 |
VW T.V.A. | 1 319 987.00 | 1 319 987.00 | | 1 319 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 702.00 | 6 907 702.00 | | 6 907 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |