| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | 17 861.00 | 339.00 | 18 201.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 418.00 | 105 165.00 | 21 252.00 | 126 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 016.00 | 288 641.00 | 149 374.00 | 438 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 078.00 | 411 669.00 | 244 409.00 | 656 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 758 279.00 | | 11 758 279.00 | 11 758 279.00 |
BZ Autres créances | 544 552.00 | | 544 552.00 | 544 552.00 |
CF Disponibilités | 2 665 440.00 | | 2 665 440.00 | 2 665 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 085 503.00 | | 15 085 503.00 | 15 085 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 741 581.00 | 411 669.00 | 15 329 912.00 | 15 741 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 014.00 | 1 168 469.00 | | 2 668 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 980.00 | 1 499 545.00 | | 2 033 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 028.00 | 3 000 047.00 | | 5 034 028.00 |
DP Provisions pour risques | 116 944.00 | 179 870.00 | | 116 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 944.00 | 179 870.00 | | 116 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 720.00 | 1 627.00 | | 1 604 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 016.00 | 3 223 388.00 | | 4 915 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 471.00 | 2 091 720.00 | | 2 887 471.00 |
EA Autres dettes | 771 730.00 | 2 639 720.00 | | 771 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 178 939.00 | 7 956 456.00 | | 10 178 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 329 912.00 | 11 136 375.00 | | 15 329 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 576 872.00 | 7 956 456.00 | | 8 576 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 852 741.00 | | 29 852 741.00 | 29 852 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 852 741.00 | | 29 852 741.00 | 29 852 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 967 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 555 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 023 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943 651.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 881 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 610.00 | 20 443.00 | | 34 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 64 624.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 421.00 | 723.00 | | 34 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 067.00 | 65 346.00 | | 35 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 067.00 | -42 931.00 | | -35 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 706.00 | 672 543.00 | | 812 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 967 351.00 | 24 095 053.00 | | 29 967 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 370.00 | 22 595 507.00 | | 27 933 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 980.00 | 1 499 545.00 | | 2 033 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 554.00 | 74 137.00 | | 80 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 557.00 | | 76 639.00 | 595 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 118.00 | 656 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118.00 | 564 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 713.00 | | 74 839.00 | 505 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 152.00 | | 1 800.00 | 41 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 858.00 | 45 929.00 | 118.00 | 365 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 401.00 | 460.00 | | 17 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 456.00 | 45 469.00 | 118.00 | 348 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 870.00 | | 62 928.00 | 179 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 870.00 | | 62 926.00 | 179 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 016.00 | 4 915 016.00 | | 4 915 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 442.00 | 186 442.00 | | 186 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 476.00 | 237 476.00 | | 237 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 699.00 | 191 699.00 | | 191 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 758 279.00 | 11 758 279.00 | | 11 758 279.00 |
VB T. V. A. | 541 656.00 | 541 656.00 | | 541 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 602 166.00 | 1 602 166.00 | | 1 602 166.00 |
VI Groupe et associés | 727 932.00 | 727 932.00 | | 727 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 895.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 361 694.00 | 12 361 694.00 | | 12 361 694.00 |
VW T.V.A. | 2 213 479.00 | 2 213 479.00 | | 2 213 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 178 939.00 | 10 178 939.00 | | 10 178 939.00 |