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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | 17 401.00 | 799.00 | 18 201.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 418.00 | 98 820.00 | 27 597.00 | 126 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 295.00 | 249 635.00 | 113 659.00 | 363 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 557.00 | 365 858.00 | 229 698.00 | 595 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096 473.00 | | 8 096 473.00 | 8 096 473.00 |
BZ Autres créances | 311 999.00 | | 311 999.00 | 311 999.00 |
CF Disponibilités | 2 402 994.00 | | 2 402 994.00 | 2 402 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 906 676.00 | | 10 906 676.00 | 10 906 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 233.00 | 365 858.00 | 11 136 375.00 | 11 502 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 469.00 | 1 168 426.00 | | 1 168 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 545.00 | 1 385 043.00 | | 1 499 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 047.00 | 2 885 502.00 | | 3 000 047.00 |
DP Provisions pour risques | 179 870.00 | 110 677.00 | | 179 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 870.00 | 110 677.00 | | 179 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627.00 | 1 010.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 388.00 | 2 365 099.00 | | 3 223 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 720.00 | 1 823 501.00 | | 2 091 720.00 |
EA Autres dettes | 2 639 720.00 | 2 670 148.00 | | 2 639 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 956 456.00 | 6 859 759.00 | | 7 956 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 136 375.00 | 9 855 940.00 | | 11 136 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 956 456.00 | 6 859 759.00 | | 7 956 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 017 389.00 | | 24 017 389.00 | 24 017 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 017 389.00 | | 24 017 389.00 | 24 017 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 072 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 933 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 005 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 475 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 634.00 | |
GE Autres charges | | | 53 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 780 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 215 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 443.00 | 18 766.00 | | 20 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 624.00 | 867.00 | | 64 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 348.00 | 867.00 | | 65 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 931.00 | -867.00 | | -42 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 543.00 | 584 355.00 | | 672 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 095 053.00 | 20 398 418.00 | | 24 095 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 595 507.00 | 19 013 374.00 | | 22 595 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 545.00 | 1 385 043.00 | | 1 499 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 137.00 | 66 954.00 | | 74 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 874.00 | | 84 115.00 | 518 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 432.00 | 595 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 432.00 | 505 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 030.00 | | 84 115.00 | 429 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 152.00 | | | 41 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 816.00 | 34 751.00 | 6 708.00 | 337 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 941.00 | 460.00 | | 16 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 874.00 | 34 291.00 | 6 708.00 | 320 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 677.00 | 103 634.00 | 34 442.00 | 110 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 677.00 | 103 634.00 | 34 442.00 | 110 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 634.00 | 34 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 388.00 | 3 223 388.00 | | 3 223 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 940.00 | 241 940.00 | | 241 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 096 473.00 | 8 096 473.00 | | 8 096 473.00 |
VB T. V. A. | 309 624.00 | 309 624.00 | | 309 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 639 720.00 | 2 639 720.00 | | 2 639 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 458 044.00 | 8 458 044.00 | | 8 458 044.00 |
VW T.V.A. | 1 549 547.00 | 1 549 547.00 | | 1 549 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 956 456.00 | 7 956 456.00 | | 7 956 456.00 |