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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 162.00 | 4 325.00 | 1 837.00 | 6 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 302.00 | 5 465.00 | 16 837.00 | 22 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
BZ Autres créances | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 793.00 | | 536 793.00 | 536 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 095.00 | 5 465.00 | 553 629.00 | 559 095.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 347 262.00 | | | 347 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
DL TOTAL (I) | 437 688.00 | | | 437 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 629.00 | | | 553 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 942.00 | | | 115 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 509.00 | | 451 509.00 | 451 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 509.00 | | 451 509.00 | 451 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 039.00 | | | 464 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 013.00 | | | 378 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 353.00 | 1 050.00 | 899.00 | 20 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | | 899.00 | 5 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | 1 050.00 | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 1 409.00 | | 4 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 1 409.00 | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VC Groupe et associés | 136 053.00 | | | 136 053.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 422.00 | 334 822.00 | 600.00 | 335 422.00 |
VW T.V.A. | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
ST Autres comptes | 52 517.00 | | | 52 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
YT Sous‐traitance | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 152.00 | | | 90 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 857.00 | | | 172 857.00 |