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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 598.00 | 5 765.00 | 1 832.00 | 7 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 238.00 | 6 905.00 | 25 332.00 | 32 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
BZ Autres créances | 190 708.00 | | 190 708.00 | 190 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 465.00 | 2 985.00 | 196 480.00 | 199 465.00 |
CF Disponibilités | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 886.00 | 2 985.00 | 603 901.00 | 606 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 123.00 | 9 890.00 | 629 233.00 | 639 123.00 |
CU Autres participations | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 454 122.00 | | | 454 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
DL TOTAL (I) | 497 115.00 | | | 497 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 233.00 | | | 629 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 118.00 | | | 132 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 676.00 | | 550 676.00 | 550 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 676.00 | | 550 676.00 | 550 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 572.00 | | | 563 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 978.00 | | | 524 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 399.00 | | 2 842.00 | 31 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 003.00 | 32 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 003.00 | 7 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 759.00 | | 2 842.00 | 6 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 1 422.00 | 1 592.00 | 7 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 1 422.00 | 1 592.00 | 5 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188.00 | 2 797.00 | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 2 797.00 | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 2 797.00 | | 188.00 |
UG ‐ Financières | | 2 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 754.00 | 102 754.00 | | 102 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VC Groupe et associés | 179 684.00 | 179 684.00 | | 179 684.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 718.00 | 294 118.00 | 600.00 | 294 718.00 |
VW T.V.A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 118.00 | 132 118.00 | | 132 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
ST Autres comptes | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YT Sous‐traitance | 148 364.00 | | | 148 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
ZE Dividendes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 558.00 | | | 235 558.00 |