| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 239.00 | 8 290.00 | 1 949.00 | 10 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 879.00 | 9 430.00 | 6 449.00 | 15 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
BZ Autres créances | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 368.00 | | 200 368.00 | 200 368.00 |
CF Disponibilités | 71 318.00 | | 71 318.00 | 71 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 191.00 | | 662 191.00 | 662 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 069.00 | 9 430.00 | 668 640.00 | 678 069.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 481 215.00 | | | 481 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
DL TOTAL (I) | 543 085.00 | | | 543 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 019.00 | | | 74 019.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 640.00 | | | 668 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 318.00 | | 602 318.00 | 602 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 318.00 | | 602 318.00 | 602 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 098.00 | | | 640 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 628.00 | | | 582 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 238.00 | | 2 641.00 | 32 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 4 500.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | | 15 879.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | | 2 641.00 | 7 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | 2 524.00 | | 6 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | 2 524.00 | | 5 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 147 960.00 | 147 960.00 | | 147 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VC Groupe et associés | 235 447.00 | 235 447.00 | | 235 447.00 |
VI Groupe et associés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 104.00 | 390 504.00 | 600.00 | 391 104.00 |
VW T.V.A. | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 554.00 | 125 554.00 | | 125 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
ST Autres comptes | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
YT Sous‐traitance | 147 369.00 | | | 147 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 268.00 | | | 269 268.00 |