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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 4 880.00 | 1 114.00 | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 394.00 | 5 780.00 | 5 614.00 | 11 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
BZ Autres créances | 315 222.00 | | 315 222.00 | 315 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 397.00 | | 201 397.00 | 201 397.00 |
CF Disponibilités | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 313.00 | | 721 313.00 | 721 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 707.00 | 5 780.00 | 726 928.00 | 732 707.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 530 085.00 | | | 530 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
DL TOTAL (I) | 616 106.00 | | | 616 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
EA Autres dettes | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 928.00 | | | 726 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 664.00 | | 467 664.00 | 467 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 664.00 | | 467 664.00 | 467 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 821.00 | | | 520 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 200.00 | | | 439 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 879.00 | | 1 011.00 | 15 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 495.00 | 11 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 5 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 239.00 | | 1 011.00 | 10 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 430.00 | 925.00 | 4 575.00 | 9 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 240.00 | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 290.00 | 925.00 | 4 335.00 | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VC Groupe et associés | 309 521.00 | 309 521.00 | | 309 521.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 878.00 | 390 278.00 | 600.00 | 390 878.00 |
VW T.V.A. | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
ST Autres comptes | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
YT Sous‐traitance | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 390.00 | | | 148 390.00 |