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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 364.00 | 477.00 | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 090.00 | 15 412.00 | 3 677.00 | 19 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 198.00 | 15 776.00 | 4 422.00 | 20 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 669.00 | 27 324.00 | 40 345.00 | 67 669.00 |
BZ Autres créances | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 809.00 | 27 324.00 | 68 485.00 | 95 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 008.00 | 43 100.00 | 72 907.00 | 116 008.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 18 428.00 | 11 035.00 | | 18 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 347.00 | 7 392.00 | | 19 347.00 |
DL TOTAL (I) | 41 996.00 | 22 649.00 | | 41 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450.00 | 8 338.00 | | 3 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986.00 | 4 381.00 | | 2 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 083.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 976.00 | 10 711.00 | | 22 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 911.00 | 24 514.00 | | 30 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 907.00 | 47 164.00 | | 72 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 911.00 | 21 064.00 | | 30 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 57.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 3 626.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -2 626.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 1 513.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 956.00 | 73 141.00 | | 92 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 609.00 | 65 748.00 | | 73 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 347.00 | 7 392.00 | | 19 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 359.00 | | 3 840.00 | 18 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 20 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 19 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 251.00 | | 3 840.00 | 17 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 255.00 | 522.00 | 2 000.00 | 17 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 281.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 172.00 | 241.00 | 2 000.00 | 17 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 324.00 | 556.00 | 556.00 | 27 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 324.00 | 556.00 | 556.00 | 27 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 324.00 | 556.00 | 556.00 | 27 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VW T.V.A. | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |