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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 251.00 | 23 712.00 | 39 539.00 | 63 251.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 638.00 | 23 712.00 | 62 926.00 | 86 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 155.00 | 40 229.00 | 62 926.00 | 103 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 40 617.00 | 51 610.00 | | 40 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 867.00 | -10 993.00 | | -14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 30 149.00 | 45 017.00 | | 30 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 099.00 | 15 000.00 | | 12 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | 256.00 | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 008.00 | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 508.00 | 8 623.00 | | 11 508.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 777.00 | 24 886.00 | | 32 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 926.00 | 69 903.00 | | 62 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 9 274.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 6 726.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 625.00 | 57 625.00 | | 60 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 492.00 | 68 618.00 | | 75 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 867.00 | -10 993.00 | | -14 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 712.00 | 4 169.00 | 4 169.00 | 23 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 712.00 | 4 169.00 | 4 169.00 | 23 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 712.00 | 4 169.00 | 4 169.00 | 23 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 097.00 | 4 992.00 | 7 106.00 | 12 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 777.00 | 25 671.00 | 7 106.00 | 32 777.00 |